Мой Взгляд На Торговлю Криптовалютой

Торговля Криптовалютой

Мой Взгляд На Торговлю Криптовалютой

Пожалуйста, не забудьте прочитать мое предисловие, прежде чем продолжить, а также прочитать всю статью, прежде чем составить мнение об этой статье.

Эта статья-мое личное мнение, и она не предназначена для того, чтобы рассматриваться как какой-либо инвестиционный совет. Это исключительно для развлекательных целей. Торговля на любом финансовом рынке по своей сути рискованна, и вы должны убедиться, что понимаете этот риск, прежде чем принимать какие-либо решения.

 

Вступление
Моя цель в этой статье-поделиться своим личным мнением, тем, что я узнал о крипторынке после того, как следил за ним более 12 месяцев, проблемами, которые я вижу с другими трейдерами, которые связываются со мной, и я также хочу высказать свое мнение о различных аспектах рынка криптовалют.

Мы будем шаг за шагом смотреть на ценовое действие крипто, исследовать новый рынок, игроков, говорить о торговле и инвестировании, обнаружении цен и многом другом. Если вы ищете конкретные рекомендации по покупке или продаже, эта статья не для вас. Но если вы хотите получить другой взгляд без шумихи и драмы, скорее всего, вам понравится эта пьеса.

 

Рынки крипто новые
Дох! Возможно, Вам и не нужно было это говорить, но давайте начнем с самого начала. И да, хотя график биткойна будет датироваться 2013 годом, когда дело доходит до основного внимания, крипторынок все еще является младенцем по сравнению с другими устоявшимися финансовыми рынками.

Последствия этого факта многообразны, как мы вскоре увидим. Но в основном это означает, что мы все исследуем неизведанную местность, и каждый выясняет, как мы идем. Игроки на этом рынке новички, многие из них не имеют никакого опыта работы на финансовых рынках. Регуляторы пытаются принять решение, правительства имеют дело с неизвестным, и даже технический аспект развивается на лету. Я не говорю, что это плохо (или хорошо), но я просто констатирую очевидное, чтобы мы могли заложить основу.

Я нахожу очень увлекательным наблюдать за созданием и развитием нового рынка прямо на наших глазах. Никто не знает, что произойдет в следующем месяце или в следующем году с этим новым рынком и куда он движется, но мне интересно следить за ним с точки зрения интересов. Он также раскрывает многое о том, как люди тикают с точки зрения жадности и страха, как мы жестко связаны, и вы даже можете многое узнать о себе тоже. Это очень ценный урок для любого человека, независимо от того, видите ли вы себя трейдером или просто “нормальным” человеком.

 

Игроки на рынке крипто
Прежде чем мы взглянем на ценовые графики и технический анализ, давайте посмотрим, почему крипторынок так уникален.

Из того, что я вижу, кажется, что состав людей, которые участвуют в торговле на крипторынке, уникален.

Во-первых, многие люди относительно технически подкованы, потому что покупка, хранение и техническая сторона крипторынка часто не так прямолинейны, как на других рынках, где вы можете просто позвонить в свой банк и попросить его купить для вас акции любой компании или открыть брокерский счет и купить/продать активы всего одним щелчком мыши. Средний Джо еще не так сильно вошел в крипторынок, хотя основные СМИ подталкивают к нему все больше и больше людей.

Игроки на крипторынке могут быть (очень) широко классифицированы. Что у них есть общего, так это их аппетит к высокой дисперсии.

Одна группа людей, интересующихся криптографией, находится ниже среднего возраста типичного инвестора, скажем, в акции или фьючерсы. Причины демографической разницы могут быть связаны с технической стороной вещей и тем, что новые поколения более открыты для новых технологий. Однако, как подтвердили другие исследования брокеров в прошлом, за уникальным составом крипторынка может стоять еще один фактор:

“Бедные молодые люди, живущие в городских районах и принадлежащие к определенным группам меньшинств, больше инвестируют в акции с лотерейными функциями. Инвесторы с большой разницей между существующими экономическими условиями и уровнем их устремлений держат в своих портфелях более рискованные акции.” (1)

Другая крупная группа состоит из хедж-фондов, крупных (инвестиционных) банков и других крупных финансовых игроков. У них большой аппетит к дисперсии, и они, как и первая группа, делают ставку на потенциально огромную прибыль, будучи ранними последователями. Однако эта вторая группа обычно гораздо лучше понимает связанный с ней риск и более диверсифицирована. Кроме того, они сделали свою домашнюю работу и знают, во что они ввязываются.

Найти среднего инвестора или спекулянта пока не так просто. Барьеры входа, колебания цен и недопонимание этого пространства являются основными движущими силами. Этот уникальный состав игроков с высокой дисперсией создает уникальный набор финансовых акторов.

 

Рынок постоянно меняется
Поскольку на рынок постоянно приходят новые игроки, а многие биржи даже не успевают за потоком регистраций, это также означает, что состав участников рынка постоянно меняется.

Это приводит к тому, что динамика рынков также постоянно меняется. Чем больше людей, практически не имеющих опыта торговли, выходят на рынок, тем менее предсказуемым может стать обнаружение цены. Всплески волатильности могут увеличиваться, и динамика ралли против распродажи (которую мы рассмотрим позже) также постоянно меняется. Провалы потенциально могут быть нацелены на неопытных участников и попытаться вытряхнуть их. Фальсификации и вымогательства широко известны на других финансовых рынках, и они также могут проявляться на крипторынке.

Просто краткий взгляд на биткойн и Эфириум ниже с индикатором ATR (Average True Range – индикатор, измеряющий колебания цен) показывает, как изменилась ценовая динамика. Рост голубого ATR ясно показывает, как ценовые колебания ускорились вплоть до того момента, когда рынки достигли вершины на данный момент.

 

 

 

События черного лебедя
Открытие цен обусловлено людьми, которые покупают и продают свои криптовалюты, и одним из факторов, влияющих на то, как люди принимают свои решения о покупке/продаже, являются так называемые события черного лебедя.

Что такое событие черного лебедя?

Черный лебедь - это термин, который описывает неожиданные и непредвиденные события, которые могут вызвать серьезные колебания цен.

На рынке Форекс, unpegging швейцарского франка, на квартал и месяц или флэш-аварии были все так называемые аварии, события Flash. Эти события могут привести к серьезным ценовым движениям в течение нескольких секунд, когда вся ликвидность будет высосана из рынков, и цена просто упадет на сотни или даже тысячи пунктов.

 

Многие люди утверждают, что события черного лебедя могут стать более вероятными и на крипторынке. Некоторые причины такого аргумента связаны с растущей вероятностью государственного вмешательства и регулирования. Добавьте к этому уникальный состав участников рынка и внезапную реакцию распродажи, которая легко может обернуться большим падением цены. Особенно сейчас, с появлением крипто-фьючерсов и CFD, выражать короткую позицию становится еще проще. Мы уже видели один случай заболевания в ETH в июне 2017 года.

Я не мрачный и обреченный парень, но я просто констатирую очевидное и то, что многие неопытные криптотрейдеры, движимые эйфорией, не до конца понимают, потому что они не испытывали такого события черного лебедя в прошлом или рыночного цикла, если уж на то пошло. Это становится особенно опасным, если вы торгуете криптовалютами на марже, а это совсем другая история.

 

Криптовалюты и технический анализ
Теперь давайте, наконец, покопаемся в некоторых диаграммах. Я смотрю на ценовые графики, в основном Форекс, в течение последнего десятилетия, и построение графиков-это моя огромная страсть. Я бы также сказал, что я относительно хорош в поиске паттернов и понимании ценовых движений. Я также следил за графиками цен на криптовалюты уже более года, чтобы выяснить, стоит ли применять концепции технического анализа к этим графикам или придерживаться психологии покупки и удержания.

Вот мои наблюдения на сегодняшний день, когда речь заходит о технических характеристиках и ценовом действии на криптовалюты:

 

Круглое число
Круглые цифры, особенно на рынке биткойнов, похоже, работают довольно хорошо. Круглые числа часто оказывают психологическое воздействие, и другие финансовые рынки часто демонстрируют сходные характеристики.

Конечно, они не работают все время, как любой другой инструмент технического анализа, но создается впечатление, что участники рынка обращают на них внимание. Одним из важных факторов, способствующих этому, может быть воздействие финансовых новостей, где биткойн набирает популярность почти каждый раз, когда приближается большое круглое число. Для неопытных участников эти круглые числа также легко опознать.

 

 

Прорывы
До роста волатильности и когда рынок биткойнов был чистым бычьим рынком, вплоть до достижения вершины ниже 20 000 в конце 2017 года, прорывы были тем путем, который нужно было пройти. Горизонтальная прорывная покупка, по-видимому, сработала очень точно, но поскольку рынок достиг максимума и больше колебался, эта стратегия больше не так полезна.

 

 

Поддержка и сопротивление
Биткойн-это крупнейший крипторынок с самой высокой рыночной капитализацией, и в последнее время цена начала следовать более традиционным концепциям поддержки и сопротивления. Это далеко не идеальный рынок, но тот факт, что цена уделяет больше внимания этим концепциям, кажется многообещающим. Это все еще не то, что я бы активно торговал, как я делаю с Forex, но это вызвало мой интерес больше, и я слежу за ним.

 

 

Однако на данный момент этот эффект, по-видимому, ограничивается в основном Биткойном. Даже вторая и третья по величине криптовалюты еще не существуют, и их технические характеристики не выглядят такими точными, как биткойн. Хотя вы можете видеть, что цена действительно уважает некоторые уровни некоторое время, точность снижается, а также более устойчивый поток, к которому мы привыкли, глядя на графики форекс, фьючерсов или акций, не может быть сравнен. И как только вы начинаете спускаться вниз по списку криптовалют, эффект становится все менее и менее заметным.

 


Динамика цен – распродажи против ралли
Одним из наиболее важных факторов построения графиков криптовалют является то, что цена, по-видимому, проходит различные фазы:

Жадность – страх – потеря интереса

Опять же, я не говорю, что это истина, высеченная в камне, но я делюсь своим личным мнением и впечатлениями, которые я получаю от ежедневного взаимодействия с трейдерами и уделения пристального внимания финансовым и основным средствам массовой информации.

Всякий раз, когда биткойн вступает в ралли, он будет заметно показан на различных финансовых каналах СМИ. Когда он падает, страховые торговцы выходят и предсказывают следующее большое падение или даже конец криптографии навсегда. А в периоды боковых движений люди на какое-то время теряют интерес. Этот феномен подтверждает, по крайней мере для меня, мою гипотезу сверху о том, что состав крипторынков уникален и по своей сути отличается от других устоявшихся рынков.

Опять же, как человек, который занимается финансовыми рынками с тех пор, как мне исполнилось 15 лет, это увлекательно наблюдать, и это помогает вам понять человеческую психологию и мотивы на новом уровне, как мы сейчас рассмотрим.

 

 

Спекуляция против получения дохода – роль крипторынков
Всякий раз, когда меня спрашивают о моем отношении ко всему крипторынку, я даю один и тот же ответ.

Как относительно консервативный человек, когда речь заходит о финансовых рынках и риске, я не советую (краткосрочные) спекуляции на крипторынках. Если у вас есть немного свободных денег, которые вы можете позволить себе потерять без сожалений или необходимости менять свой образ жизни, крипторынки могут стоить того, чтобы попробовать. Тем не менее, вы должны понимать риски, которые приходят с ним, и вы должны понимать, что вы можете потерять все свои деньги. Убедитесь, что вы действительно прочитали мелкий шрифт и сначала проконсультировались со своим финансовым консультантом.

Вы должны понимать риски и понимать, как работают криптовалюты и технологии, стоящие за ними. Количество людей, которые понятия не имеют, как работают финансовые рынки, что такое биржа, как работает блокчейн и что такое кошельки, но все еще стремятся купить криптовалюты, просто поражает. Конечно, вам не обязательно знать все технические детали, но если вы вкладываете свои с трудом заработанные деньги, вам лучше делать свою домашнюю работу.

В этом контексте я должен также подчеркнуть важность знания того, во что вы инвестируете. Многие люди будут случайным образом искать более мелкие криптовалюты только потому, что они надеются, что они доберутся до хоум-рана и 100 раз увеличат свои деньги к следующей неделе.

Если вы следуете такому подходу, очень важно, чтобы вы исследовали то, во что вы инвестируете. Понимание технологии, монеты, команды и законности. Это особенно верно при инвестировании в небольшие ICO, где многие страшилки циркулируют через интернет. Если у вас нет полного понимания того, во что вы инвестируете, и если вы не исследовали это, вы готовитесь к катастрофе.

 

Что это говорит о вас самих?

Я думаю, что есть много уроков, которые нынешний крипторынок может преподать вам о себе.

Вы из тех парней, которые не занимаются исследованиями и просто покупают случайную криптографию из-за имени или из-за случайных чаевых? Что это на самом деле говорит о вас, вашей трудовой этике и вашем отношении к деньгам?

Вы просматриваете форумы или каналы социальных сетей и надеетесь получить сигнал, хотя понятия не имеете, во что на самом деле инвестируете? Что это говорит о вашем уровне жадности и готовности приложить реальные усилия, чтобы достичь того, чего вы хотите?

Действительно позвольте этому утонуть и узнать о себе. Это будет ценный урок.

 

Долгосрочная и краткосрочная перспективы

Кроме того, временной горизонт вашего инвестиционного решения должен быть ясен заранее. Верите ли вы в общую идею, лежащую в основе криптовалют и технологии блокчейн? Вы думаете, что это изменит мир, каким мы его знаем? Тогда вам, вероятно, следует иметь долгосрочный взгляд и не беспокоиться о краткосрочных колебаниях. Вы также с большей вероятностью проведете исследование, будете открыты для новых идей, а не просто надеетесь заработать миллион долларов к следующей неделе.

Многие люди говорят, что они хотят инвестировать в долгосрочную перспективу, но сразу же попадают в менталитет дневной торговли, где они следуют за своим портфелем ТИК за тиком.

 

Форекс против крипто
Лично для меня я четко различаю Форекс/фьючерсы и крипторынок. В то время как я рассматриваю криптоинвестиции исключительно как спекулятивный сценарий "все или ничего", Моя торговля на рынке Форекс/фьючерсов играет совсем другую роль. Как я уже говорил ранее, я слежу за развитием крипто-и блокчейн-сцены, но с точки зрения торговли другие устоявшиеся рынки, такие как акции, Форекс или фьючерсы, могут предложить более надежный торговый опыт.

Comments ()