Как Устанавливать Тейк Профит?

Тейк Профит

Как Устанавливать Тейк Профит?

Размещение тейк-профита и торговые выходы обычно занимают очень низкое место в списке приоритетов трейдера; как правило, они значительно отстают от поиска лучших сигналов входа или эффективной установки стопов. Это очень большая ошибка, и мы увидим, почему многие трейдеры могли бы легко улучшить свою торговлю, если бы они потратили немного больше времени на улучшение своей стратегии тейк-профита и поняли, как правильно устанавливать ордера тейк-профита.

 

Ошибки и заблуждения относительно целей, выходов и фиксации прибыли
Давайте сначала рассмотрим наиболее часто совершаемые ошибки, когда речь заходит о выходе из сделок и фиксации прибыли, прежде чем мы рассмотрим инструменты и методы для целевого размещения. Приведенные ниже ошибки объясняют большинство проблем с выходом из торговли, и, избегая их, большинство трейдеров, вероятно, уже могут увидеть значительное улучшение в своей торговле.

 

#1 выходы в зависимости от вашего стопа

Главный грех размещения прибыли-это выбор выхода из сделки на основе суммы денег, которую вы хотите заработать, а не на основе контекста графика. Всегда, всегда, всегда выбирайте уровень цены, который имеет смысл в общем контексте вашей торговли и графика, на котором вы торгуете. Рынок не заботится о ваших ордерах, и вам нужно убедиться, что цена может достичь их.

Люди обычно выбирают точку выхода в зависимости от точки входа, и обычно это какая-то произвольная сумма в долларах.

 

#2 Что вы делаете, если цена не попадает в ваш ТП?

Очень часто можно увидеть, как цена движется к вашей цели, а затем поворачивается всего на несколько пунктов впереди вашего фактического целевого ордера. Что вы должны делать в таких ситуациях? Мой анализ по сотням сделок показывает, что выгоднее выйти из таких сделок и не надеяться на еще один запуск по вашей цели. Цена движется волнами, и ваш ордер ничего не значит для рынков; таким образом, если ваша цель была упущена, выйдите из сделки и возьмите то, что можете, но не надейтесь получить второй шанс.

 

#3 Отрицание Потерь

Вот отличная цитата из книги “чему я научился, потеряв миллион долларов” (нажмите здесь для моего обзора книги):

Всегда сосредотачивайтесь в первую очередь на недостатках. Последовательность при входе в сделку выглядит следующим образом:

(1) Убедитесь, что вы видите действительный сигнал входа (пока не входите в свою сделку)

(2) Определите разумный уровень стоп-лосса и тейк-профита (пока не входите в свою сделку)

(3) это соотношение достаточно большие? Да, тогда вступайте в торговлю. Нет, тогда пропустите сделку – не перемещайте стоп-ордера и ордера на прибыль, чтобы создать искусственное соотношение вознаграждения и риска. Никогда не возитесь с приказами, чтобы искусственно создать определенное вознаграждение:соотношение риска.

 

#4 вероятность выигрыша

Вы не можете рассчитать вероятность наличия победителя при входе в сделку, и вы не можете предсказать прибыль, независимо от вашего размещения прибыли. Прибыль всегда потенциальна, и важно сначала сосредоточиться на обратной стороне, потому что это единственное, что вы действительно можете контролировать.

 

#5 последний момент объективности

Очень важно определить свой стоп и целевые уровни, прежде чем войти в сделку. Как только вы входите в сделку, вы больше не можете принимать решения объективно, и ваш процесс принятия решений часто управляется эмоциями, и вы ставите все в зависимость от своей цены входа.

Вот еще одна замечательная цитата из книги “чему я научился, потеряв миллион долларов”, которая прекрасно описывает эту проблему:

Последний момент объективности для игрока в рулетку-это момент перед тем, как он делает ставку и колеса начинают вращаться. После этого он уже ничего не может сделать, чтобы потерять еще больше денег. Для участника рынка последний момент объективности-это момент перед тем, как он разместит свою сделку. Но после этого он все еще может сделать многое, чтобы потерять больше денег. Вот почему все ваши решения и планы должны приниматься до начала торговли.

 

#6 Вы можете разориться, фиксируя прибыль

Это хороший пример того, где общие торговые знания ошибочны. Снова. Трейдер, который постоянно сокращает свои выигрыши, будет медленно истощать свой торговый счет. Важно осознавать такое негативное поведение и внимательно следить за ним в своем торговом журнале.

 

Методы фиксации прибыли
Когда речь заходит о фактической фиксации прибыли, есть 2 метода, которые трейдеры могут выбрать, и мы рассмотрим плюсы и минусы каждого из них.

 

#1 метод фиксации тейк-профита с открытым концом

Что это такое: с помощью метода фиксации прибыли открытого конца трейдеры не используют жесткие ордера тейк-профита на заранее определенных ценовых уровнях, но они позволяют своим победителям работать до тех пор, пока не будут даны сигналы на выход, а затем выходить из сделок вручную.

Pro: трейдеры, которые следуют методу open-end TP, потенциально могут ездить на выигрышных сделках гораздо дольше, и они не ограничивают потенциал роста с самого начала.

Con: любители, неопытные и трейдеры, у которых есть проблемы с дисциплиной и риском, должны держаться подальше от метода открытого конца. Дилетанты, которые не умеют читать движения цен, либо выходят слишком рано, потому что не могут отличить коррекцию от разворота, либо позволяют своим сделкам работать слишком долго, потому что становятся слишком жадными, а затем в конечном итоге возвращают прибыль.

Резюме: этот подход должен использоваться только опытными и опытными трейдерами. Это может иметь катастрофические последствия для производительности и торгового поведения трейдеров-любителей.

 

#2 трудные цели

Что это такое: это обычный подход, когда вы размещаете ордер take profit на заранее определенном ценовом уровне, который затем автоматически исполняется, как только цена достигает его.

Pro: он снимает догадки, и вы можете измерить соотношение вознаграждения и риска ваших сделок. Жесткие стопы позволяют трейдерам установить объективный и повторяемый подход к выходу из своих сделок.

Кон: это создает якорь, и вы можете пропустить более крупные ходы.

Я обычно всегда рекомендую использовать жесткие цели из-за эмоционального аспекта и объективности. В конце этой статьи я объясню, как я сочетаю жесткие цели прибыли с дискреционным мышлением.

 

Инструменты и индикаторы для установления целевых показателей прибыли
Независимо от того, используете ли вы жесткие остановки или придерживаетесь открытого подхода, следующие инструменты могут помочь вам установить более надежный и разумный подход к ТП.

#1 Поддержка/сопротивление, максимумы/минимумы или спрос/предложение

Обычно я ищу первое серьезное препятствие при входе в сделку, а затем оцениваю шансы удержания или пробоя уровня. Основные уровни поддержки/сопротивления и предыдущие максимумы/минимумы используются многими трейдерами, и вы часто можете видеть реакцию вокруг этих областей высокого воздействия.

Консервативный подход заключается в том, чтобы разместить свой ордер take profit перед этими высокими уровнями цен. Здесь важно сосредоточиться на основных уровнях и не слишком бояться каждой потенциальной горизонтальной линии на этом пути.

#2 Завершенные Выдумки

С помощью расширений Фибоначчи можно измерить потенциал прибыли трендового рынка. Не всегда возможно найти хороший паттерн A-B-C для инструмента Фибоначчи, но когда вы определили его, расширения Фибоначчи 138 или 161 могут предложить надежные возможности для получения прибыли.

Это особенно хорошо работает с нисходящим подходом: если вы определили последовательность расширения Фибоначчи на более высоком временном интервале, вы можете перейти к более низкому временному интервалу исполнения, чтобы определить время ваших сделок.

#3 ATR

С помощью ATR вы можете определить, как далеко цена может потенциально путешествовать в течение любого заданного периода. Метод ATR особенно эффективен для ежедневного потенциала ATR. Если вы видите, что цена уже превысила свой дневной ATR, то еще один толчок тренда маловероятен. Метод фиксации прибыли ATR может быть объединен с другими методами TP, такими как размещение прибыли поддержки/сопротивления, где вы оцениваете вероятность удержания или пробоя уровней, анализируя общий потенциал дневного диапазона. Кроме того, ATR позволяет реагировать на меняющиеся рыночные условия. Когда ATR высок, следует применять более широкий TP, в то время как более консервативный TP необходим, когда ATR низок.

#4 Полосы Боллинджера

Во время фаз тренда цена часто остается вблизи внешних полос. В конце тренда вы можете увидеть всплеск через внешнюю полосу, который может предвещать разворот тренда – особенно если всплеск происходит с отклонением цены.

Истощение тренда существует, когда цена больше не достигает внешних полос, и это также может предвещать потенциальный сдвиг в настроениях покупателей и продавцов. Это особенно верно, когда это происходит с дивергенцией импульса.

#5 скользящие средние

Особенно во время трендовых периодов рынка, скользящие средние могут помочь вам установить хороший подход к фиксации прибыли. Во время сильного тренда цена обычно остается выше или ниже скользящей средней в течение длительного периода времени. Сигнал на выход подается, когда цена пересекает скользящую среднюю в противоположную сторону от текущего тренда. Внутридневные и краткосрочные скользящие средние, такие как 21-периодная EMA,идеально подходят, когда речь заходит о движении трендовых волн и выходе из сделок.

#6 ценовое действие = фиксация прибыли

Ценовое действие может быть использовано как самостоятельный метод фиксации прибыли – особенно когда вы следуете подходу открытого конца-где вы ищете сигнал ценового действия, который предвещает изменение настроения. Здесь можно использовать пинбары, поглощающие бары, голову и плечи, отклонения на максимумах и минимумах и другие формы формирования ценового действия.

Лучшее из обоих миров – конечная стратегия
В своей личной торговле я использую жесткие цели на заранее определенных ценовых уровнях, в основном основанные на принципах поддержки/сопротивления и спроса/предложения. Однако я отслеживаю цену, и если я вижу сдвиг в поведении цены на основе Полос Боллинджера или подхода скользящей средней, описанного выше, я выйду из своей сделки вручную. Жесткие цели снимают для меня догадки, но дискреционное мышление позволяет мне оставаться гибким и управлять своими сделками, основываясь на рыночном контексте.

Comments ()