8 ситуаций, когда эмоциональная торговля разрушает вас

эмоциональная торговля

8 ситуаций, когда эмоциональная торговля разрушает вас

Не имеет значения, читаете ли Вы сложные торговые книги или просто просматриваете онлайн-торговые форумы, почти каждый трейдер, похоже, осознает тот факт, что психология оказывает большое влияние на эффективность торговли.

Большинство трейдеров просто говорят о страхе и жадности, но эмоции в трейдинге гораздо глубже. В то же время нецелесообразно останавливаться на страхе и жадности. Мы должны определить ситуации, в которых эмоции берут верх, а затем разработать планы действий, чтобы победить эмоциональные реакции.

 

Выявление эмоциональных импульсов

Цель состоит в том, чтобы мы стали настолько самосознательными, что в тот момент, когда эмоции вот-вот возьмут верх, мы сможем точно определить этот момент и противостоять нашей реакции. Поначалу это будет невозможно, но чем больше у нас будет практики, тем быстрее мы поймем, что становимся эмоциональными, и все быстрее сможем избежать дальнейшего ущерба.

Для этого нам нужно понять, как эмоции проявляются в нашей торговле. Для меня это помогло пройти через прошлые сделки (регулярно) и попытаться понять, что вызвало убыток. Я часто обнаруживал, что те же самые триггеры и импульсы были первопричинами. Потом, со временем, я все быстрее и быстрее ловил себя на том, что мне хочется сделать. Конечно, время от времени я все же оступаюсь, но совершенство - это не конечная цель.

 

Ниже мы рассмотрим то, что трейдеры говорят, думают или делают, и что это означает для их эмоциональных импульсов.

 

“Я пропустил сделку, хотя у нее были все критерии входа.”
Если вы заметили, что постоянно пропускаете сделки, хотя они соответствуют всем вашим критериям входа, вам следует снизить свой риск. Устранение возможности рисковать значительной суммой денег, как правило, помогает уменьшить влияние торговых ошибок, основанных на страхе.

Затем речь идет о создании уверенности в себе и в своей торговой стратегии. Ведение журнала и тестирование данных-это отличные занятия здесь. После того, как вы обрели уверенность и доверяете своей торговой стратегии, вы можете медленно увеличивать размер сделки, пока не найдете свой порог.

Распечатка ваших торговых правил и проверка их один за другим также могут помочь избавиться от страха входа в сделки.

 

- Как я мог так много потерять на этой сделке? Это выглядело так хорошо.”
Трейдеры с небольшими торговыми счетами часто рискуют слишком много на одной сделке. Зачастую такие трейдеры даже не имеют правил для определения размера своих позиций. Но также трейдеры в выигрышной серии часто увеличивают свой риск и становятся безрассудными. Добавление к убыточной сделке, попытка предотвратить потерю также является большой проблемой.

Что это для тебя? Если вы испытываете непропорционально большие потери, вам нужно внимательно присмотреться к своему управлению рисками. В профессиональной торговле ни одна сделка не должна выделяться.

Лучшее, что вы можете сделать, - это уменьшить размер сделки, а также установить размер позиции по умолчанию, чтобы избежать больших просадок и колебаний счета. Вы должны установить абсолютный максимальный уровень риска, который вы не будете пересекать – независимо от того, насколько хороша, по вашему мнению, установка.

 

Новое: Курс Психологии Трейдинга

 

 

- Я думаю, что сейчас все изменится. Я просто немного расширил свой стоп-лосс. Это хорошая установка.”
Этот приговор является продолжением предыдущего дела. Когда трейдеры считают, что установка слишком хороша, чтобы потерпеть неудачу, они с большей вероятностью найдут причины, чтобы избежать реализации потерь, расширяя стоп-лосс-ордера, добавляя к проигравшим или полностью снимая стопы.

“Слишком хорошо, чтобы потерпеть неудачу” - это убеждение, которое проявляется потому, что трейдеры неопытны, торгуют слишком большими размерами или просто не понимают роли потерь в торговле.

Когда вы оказываетесь в подобной ситуации, вы торгуете, основываясь на Надежде и невежестве.

Я рекомендую использовать торговые планы для каждой сделки. В торговом плане вы пишете причины вашего входа в сделку, а также определяете, когда наступит время выхода. Таким образом, вы можете стать более объективными и с большей вероятностью придерживаться правил.

 

- Торговля выглядела так хорошо. Я думал, что он будет двигаться дальше и не развернется так быстро.”
Верным признаком того, что жадность влияет на ваши торговые решения, является то, что вы не фиксируете прибыль, даже если цена уже достигла вашего уровня тейк-профита. Хотя вы можете время от времени получать более крупного победителя, обычно происходит то, что вы постоянно возвращаете прибыль и сокращаете своих победителей. В долгосрочной перспективе это может даже превратить хорошую торговую систему в убыточную.

Всегда придерживайтесь плана, который вы сделали до того, как вошли в сделку. Не слушайте жадный голос в вашей голове, который появляется, как только вы находитесь в торговле.

Если вы действительно хотите узнать, можете ли вы использовать более широкую цель прибыли, начните отслеживать ее в своем журнале, и вы получите определенный ответ.

 

- Торговля уже принесла неплохую прибыль. Может быть, мне лучше закрыть ее, пока она снова не развернулась.”
Это противоположный сценарий. В то время как жадные трейдеры не поймут прибыли, потому что они надеются получить больше, боязливые трейдеры закрывают сделки слишком рано, потому что они боятся, что рынки могут развернуться в любую секунду.

Такое поведение обычно вызвано слишком большой торговлей, когда один тик оказывает непропорциональное влияние на баланс счета или недостаток уверенности.

Подход "установить и забыть", когда вы закрываете график после открытия сделки и устанавливаете стоп-лосс и тейк-профит, может хорошо работать для некоторых торговых стратегий. Не смотрите на свой P&L во время сделок, потому что вы начнете беспокоиться о каждом нисходящем тике. Приобретите доверие к своей торговой стратегии с течением времени и примите тот факт, что цена движется волнами – поэтому откаты являются нормальными и не должны ошибаться с разворотами.

Делать скриншоты каждой сделки также полезно, когда вы можете наблюдать с течением времени, как на самом деле ведет себя цена. Неуверенность-это большая движущая сила страха.

 

- Это еще не самая удачная сделка, но я не упущу такой возможности.”
Вход в сделку слишком рано, потому что вы беспокоитесь, что можете пропустить сделку, - это еще один признак того, что жадность играет с вами. В то же время неопределенность и непонимание стратегии также могут вызывать такие эмоциональные реакции.

Иметь четко установленные правила торговли-это лучший способ пойти сюда. Чем больше вы можете устранить неопределенность, тем больше уверенности вы можете иметь в своих сделках и тем меньше вероятность того, что вы испортите их.

 

 

“Я вышел слишком рано и должен был позволить ему работать – в следующий раз я установлю свой тейк-профит дальше.”
Если вы видите, что после того, как вы закрыли свою сделку, цена будет двигаться дальше в вашу пользу, вы, скорее всего, установите более широкие ордера take profit на следующей сделке. Установка более широких ордеров тейк-профита, без статистической проверки того, что это окажет положительное влияние на ваши торговые показатели, может быть очень опасным делом. Обычно просто случайное использование более широких ордеров тейк-профита приведет только к более низкому винрейту, потому что цена будет поворачиваться впереди вашего ордера тейк-профита.

 

- Я так и знал! Я чувствовала, что она растет, даже не удовлетворяя всем моим критериям входа. Я должен быть более агрессивным.”
Еще одна проблема, возникающая из ретроспективного знания, заключается в том, что когда трейдеры видят, что сделка сработала бы, даже если не все критерии входа были выполнены, они с большей вероятностью нарушают правила торговли на своих следующих сделках.

 

Как Бороться С Ретроспективным Знанием
Знание ретроспективы-очень важная вещь в трейдинге, особенно когда речь заходит о совершенствовании вашей торговой стратегии и улучшении вашего преимущества, но то, как трейдеры используют ретроспективу, совершенно неверно. Вот несколько советов, как использовать ретроспективу в своих интересах:

Оцените, можете ли вы улучшить размещение тейк-профита или стоп-лосса, оглядываясь на сделки после их закрытия
Проанализируйте сделки, которые вы пропустили, и оцените, удерживают ли вас некоторые из ваших критериев входа от прибыльных сделок
Если вы следовали своим правилам, но видите, что сделка продвинулась бы дальше, или вход в сделку раньше принес бы вам больше денег, не наказывайте себя. Вместо этого гордитесь тем, что следуете своему торговому плану – религиозное следование своему торговому плану является ключевым атрибутом профессионального трейдера
Не позволяйте потенциальному результату одной сделки влиять на ваши торговые решения по следующей сделке
Думай по-крупному! Собирайте ретроспективные данные и меняйте свою торговую стратегию только после того, как у вас будет достаточно большая выборка, которая предоставит вам статистически значимую информацию.

Comments ()