6 Простых Советов Преодоления Овертрейдинга

Овертрейдинг

6 Простых Советов Преодоления Овертрейдинга

Чрезмерная торговля и микроменеджмент (постоянная возня с вашими сделками и ордерами) являются одними из основных причин, по которым трейдеры терпят неудачу, и очень немногие понимают, почему они чрезмерно торгуют, и еще меньше знают, как они могли бы остановить эту плохую и дорогостоящую привычку.

В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются многие трейдеры, как они могут устранить многие проблемы, связанные с чрезмерной торговлей и микроменеджментом, и как стать лучшим трейдером, торгуя меньше.

 

#1 Правило 80/20 применяется к торговле
Правило 80/20 гласит, что 80% ваших результатов приходят от 20% ваших действий – это широко принятый принцип во многих областях нашей повседневной жизни и в бизнесе. Известные примеры: 80% ваших продаж поступают от 20% ваших клиентов; 20% ваших торговых представителей закрывают 80% сделок; 80% жалоб поступают от 20% ваших клиентов; 80% богатства принадлежит 20% людей и т. д.…

В трейдинге то же самое относится и к 80% ваших результатов происходит от 20% ваших действий. Однако большинство трейдеров не до конца понимают, что вещи, которым они придают наименьшее значение, на самом деле будут иметь реальное значение в их торговле.

Что вы должны делать больше всего:

Создайте и курируйте хороший список наблюдения
Установить цену оповещения о важных уровней
Записывайте свои прошлые сделки в журнал
Пересмотреть свой
Создайте правила и рекомендации для своей торговой стратегии


Вещи, которые не добавляют большой ценности и которых следует избегать:

Листая временные рамки и рынки, охотясь за сигналами, не делая вашей подготовки
Следуя вашей сделки на каждом ТИКе
Просматривая форумы в надежде найти лучший метод торговли
Спор с трейдерами в социальных сетях
Микро-управление сделками и приклеивание к экрану
5 последних пунктов-это огромные потери времени (я знаю это, потому что сам там был), но большинство трейдеров подходят к торговле совершенно противоположным образом, чем они должны заниматься, и они тратят большую часть своего времени на вещи, которые не помогают им стать лучшими трейдерами.

 

#2 микроуправление против установки и забывания
Микроменеджмент-это огромный убийца производительности для большинства (читай: всех) трейдеров. Вот несколько вещей, которые трейдеры делают, когда они микро-управлять их сделки:

Наблюдая за сделками ТИК за тиком
Переход на более низкие временные рамки один раз в сделке
Ищете внешнее подтверждение (социальные сети, форумы, новостные сайты, которые обычно не имеют ничего общего с вашей системой)
Постоянно перемещающиеся ордера стоп лосс и профит
Добавление к сделкам и/или частичное закрытие сделок (обычно без плана)
Проверка сделок по телефону пока на ходу
Подход "установить и забыть" является полной противоположностью: после того, как вы сделали свой анализ и разместили свою сделку, вы устанавливаете свои стоп-лоссы и ордера на прибыль, а затем больше не смотрите на свою сделку. Вы позволяете цене делать то, что она будет делать в любом случае, и ждете, пока цена либо достигнет вашей прибыли, либо остановит ордер. Больше никакого ручного взаимодействия с вашей торговлей!

Я лично убедился, что такой подход не только улучшает качество торговли, но и повышает эффективность, когда трейдеры прекращают микроуправление своими сделками. Основная причина, по которой трейдеры не могут избавиться от этой привычки, заключается в том, что они не доверяют своей системе, они думают только о деньгах, они не подтвердили свое преимущество или вообще не имеют никаких правил торговли.

 

#3 экранное время и скука
Экранное время может быть хорошей вещью, если вы знаете, что ищете. Но если вы просто пролистываете временные рамки, охотитесь за сигналами, не зная, чего ожидать, вы настраиваете себя на неудачу.

Скука-опасная эмоция, и она всегда приводит к плохим торговым решениям, особенно если она сочетается с чрезмерным экранным временем. Вот несколько советов о том, как создать лучшую торговую рутину и устранить скуку:

Каждое воскресенье вы анализируете свои рынки и составляете торговые планы.
Вы определяете наиболее важные ценовые уровни на неделю вперед.
Вы устанавливаете свои ценовые оповещения на этих уровнях.
Вы ждете, пока цена доберется туда, не наблюдая за рынком.
Когда ваш ценовой сигнал срабатывает, вы проверяете график и оцениваете, есть ли у вас торговый вход или нет:
- Да? Отлично, вступайте в торговлю.
Установите себе напоминание, чтобы вернуться через несколько часов, или уберите инструмент из своего списка наблюдения, если движение цен сделало вашу торговую идею недействительной.
Вы позволяете набору и забывчивому подходу сделать все остальное за вас и больше не вмешиваетесь в ваши сделки.
Большинство трейдеров подходят к своей торговле очень по-разному и часто следуют одним и тем же старым и общим советам, которые в конечном итоге приносят им всем очень похожие результаты. Может быть, пришло время сделать все по-другому и пойти по новому пути, если то, что вы делали, не сделало вас лучшим трейдером…

Porter_boredom

 

#4 устраните необходимость торговать
Потребность торговать-это часто то, что ломает трейдера-любителя. Наличие торгового преимущества означает, что у вас есть способ определения очень специфических ситуаций и ценовых констелляций, которые обеспечивают положительное долгосрочное ожидание. Большинство трейдеров совершают ошибку, полагая, что они должны быть на рынке все время.

[bctt tweet=”у вас может быть предвзятость, но это не означает автоматически, что вы должны быть в торговле”. username=”tradeciety”]

Очень важно понять предпосылки вашей системы и знать, при каких условиях у вас есть преимущество, а когда нет. Трейдеры должны быть более избирательными и входить только тогда, когда их система говорит им об этом. Хотя это очень очевидно, трудно найти трейдеров – любителей, которые следуют этому подходу-это то, где здравый смысл не так распространен в торговле.

Сосредоточьтесь на совершении 1 хорошей сделки в неделю – это действительно все, что вам нужно.

 

#5 легко минимизировать ошибки
Посмотрите на пилотов, врачей и другие профессии, где маленькие ошибки могут закончиться очень плохо. Во всех этих областях обычно используются контрольные списки, чтобы гарантировать, что их стандартные процедуры не будут испорчены. Трейдеры могут и должны делать то же самое. Торговля-это игра распознавания образов, и процесс сканирования и входа в сделки обычно не меняется. Таким образом, очень легко реализовать контрольный список, который вы проходите перед входом в потенциальную сделку. Во-первых, контрольный список гарантирует, что вы ничего не забудете, он также позволяет вам лучше осознавать свои решения и возлагает на вас ответственность.

Контрольный список

 

# 6 определитесь со своими приоритетами и, наконец, прекратите чрезмерную торговлю
Вы хотите стать трейдером, потому что хотите торговать или потому что хотите зарабатывать деньги? В недавнем интервью Джек Швагер описал важность торговли меньше, чтобы торговать лучше красиво, когда он говорил о Кевине Дейли, которого он интервьюировал в своей книге “волшебники хедж-фондов”:

Хотя выбор акций Дейли способствовал его успеху, пребывание вне рынка, когда окружающая среда была крайне враждебна его стратегии, было ключевым фактором, лежащим в основе его превосходных результатов. Или, другими словами, незакрытые сделки были более важны, чем сами сделки.

С помощью этой статьи вы должны сделать шаг назад и проверить свой общий подход к торговле. Вот ключевые сообщения take away из этой статьи:

80/20: делайте больше вещей, которые действительно имеют значение, и устраните трату времени
Избегайте микроуправления своими сделками и связанными с ними привычками
Попробуйте подход "установить и забыть", чтобы создать более свободную от стресса торговую среду
Не позволяйте неэффективному экранному времени и скуке войти в вашу торговлю
Планируйте свои сделки заранее и пусть цена придет к вам
Поймите предпосылки вашей системы и знайте, когда следует держаться подальше
Используйте контрольный список

Comments ()