6 инструментов для лучшего размещения стоп-лосса

размещение стоп-лосса

6 инструментов для лучшего размещения стоп-лосса

Стоп-лоссы очень неправильно понимаются в общей розничной торговле. Однако должно быть ясно, что вы никогда не сможете войти в сделку без стоп-лосса. Не только потому, что вы рискуете потерять слишком много на одной сделке, но вы также не можете измерить свои позиции и легко стать жертвой эмоциональных торговых ошибок.

Последовательный подход к стоп - лоссу очень важен, потому что он устраняет эмоциональный и импульсивный аспект принятия убытков, с которым так много трейдеров борются. Если вы на самом деле не знаете, куда идет ваш стоп, и вы просто ставите его на случайный уровень, вы гораздо более склонны возиться с вашим стопом – расширяя стоп, который в большинстве случаев – когда цена движется против вас.

С другой стороны, когда вы знаете, куда идет ваш стоп (и почему вы его туда ставите), потому что вы используете один и тот же подход каждый раз, вы будете чувствовать себя менее склонным нарушать свои правила стоп-лосса и придерживаться первоначального плана.

Мы покажем вам 6 способов, инструментов и концепций, которые можно использовать для размещения стоп-сигналов, и объясним преимущества и недостатки каждого из них.

 

#1 Полосы Боллинджера ©
Специально для трейдеров, следующих за трендом, Полосы Боллинджера © являются отличным инструментом для размещения стопов и трейлинга вашего стопа. В восходящем тренде вы обычно видите, что цена движется выше вблизи внешних Полос Боллинджера. Тренд, теряющий импульс, начнет отходить от внешней полосы и тяготеть к средней полосе. Имейте в виду, что средняя полоса является скользящей средней, поэтому имеет смысл, что во время тренда цена отходит от средней, и как только цена теряет импульс, она возвращается к своей средней.

Таким образом, трейдеры, следующие за трендом, будут размещать свой стоп выше/ниже средней полосы и отслеживать его вместе с ней по мере движения тренда. Трейдер, который предпочитает более консервативную стратегию, разместит свой стоп вне противоположной внешней Полосы Боллинджера.

 

#2 линия тренда, поддержка и сопротивление
Линии тренда-это известный инструмент, когда дело доходит до остановки размещения. В качестве естественного уровня поддержки и сопротивления линии тренда используются многими трейдерами, и, таким образом, самоисполняющееся пророчество также играет в этом уравнении.

Прорыв линии тренда часто сигнализирует о конце или ослаблении тренда, и имеет смысл только иметь свой стоп на другой стороне линии тренда, чтобы вы вышли из своей сделки, когда будут даны четкие ценовые сигналы.

Недостатком является то, что рисование линий тренда иногда может быть субъективным, поскольку не всегда ясно, следует ли вам выбирать фитили или тела свечей. Поэтому мы предлагаем рисовать линии тренда, соединяющие экстремумы (ценовые фитили), чтобы вы были в большей безопасности, когда дело доходит до остановки размещения и избегали ложных сигналов во время преждевременных всплесков волатильности.

Рекомендуется добавить несколько точек в качестве буфера между линией тренда и вашим стопом. Хорошо известно, что многие трейдеры используют линии тренда и горизонтальные линии для размещения стопов, и они делают легкую цель во время сжатия.

 

#3 уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи также действуют как поддержка и сопротивление, и, таким образом, концепции размещения стоп-сигналов поддержки/сопротивления также применимы к методу Фибоначчи. После того, как вы определили потенциальный вход в сделку, а также нашли разумную последовательность 1-2 для вашего инструмента Фибоначчи, вы можете использовать уровни коррекции в качестве уровней стоп-лосса.

Недостатком является то, что вы не всегда можете найти последовательность 1-2, особенно в пределах диапазонов или на ранней стадии тренда, и поэтому использование метода Фибоначчи не будет работать в 100% случаев.

 

#4 скользящие средние
Мы кратко коснулись скользящих средних, когда говорили о полосах Боллинджера. Когда цена находится в тренде, цена отходит от своей скользящей средней, поскольку тренд ускоряется. Когда тренд замедляется и разворачивается, цены возвращаются к среднему значению.

“Хорошо известные” скользящие средние, такие как 50, 100, 200 дневных скользящих средних, действуют как естественная поддержка и сопротивление. Таким образом, это может окупиться, чтобы иметь их на ваших графиках и размещать ваши остановки вне этих скользящих средних.

Как правило, вы не хотите размещать свой стоп-лосс прямо на скользящей средней, но добавьте некоторое пространство между скользящей средней и стоп-лоссом. Хорошо известно, что трейдеры используют скользящие средние для размещения своих стоп-лоссов, и стоп-пробеги часто являются следствием этого.

 

#5 ATR
Подход ATR stop loss - это так называемый динамический подход, поскольку размер стопа варьируется в зависимости от волатильности рынка. Когда ATR высок, волатильность высока, и цена движется и колеблется больше. В таком случае трейдер будет использовать более широкий стоп-лосс, потому что рынок движется больше. Таким образом, ATR помогает вам адаптировать свой подход к стоп-лоссу к текущей рыночной среде.

В то же время вы можете использовать более широкий тейк-профит, так как рынок больше качается в обоих направлениях. Таким образом, ваше соотношение прибыли и риска может быть сохранено стабильным, если вы одновременно корректируете свой стоп-лосс и тейк-профит с помощью ATR.

С другой стороны, когда волатильность низкая и ATR показывает низкое значение, вы бы использовали меньший стоп-лосс, потому что цена не движется так сильно, и широкий стоп-лосс не нужен.

Преимущество подхода ATR заключается в том, что он хорошо работает практически со всеми другими методами остановки. Если, например, вы используете поддержку и сопротивление для своих стопов, вы просто добавите немного больше отступов, когда ATR высок.

Совет: канал Кельтнера визуализирует ATR на ваших графиках и позволяет легко использовать концепцию ATR для размещения стопов.

 

#6 ценовые паттерны и ценовые формации – метод естественной цены
Эта последняя концепция, вероятно, является одной из наиболее часто используемых стратегий для стопов. Когда вы торгуете пин-барами, вы просто ставите свой стоп выше/ниже максимума. Когда вы торгуете головой и плечами, вы входите на разрыв линии шеи и устанавливаете свой стоп на другой стороне линии. А трейдеры, которые входят в сделки во время отката, обычно ставят свой стоп чуть выше/ниже максимума/минимума.

Недостатком является то, что такое размещение стоп-лосса хорошо известно и часто легко обнаружить. Это обычно называется охотой за стоп-лоссами, и не ваш брокер охотится за стоп-лоссом, а “умные трейдеры”, которые могут читать со своих графиков, где трейдеры-любители размещают свои стоп-лоссы.

 

Концепция тайм-стопа применима ко всем ранее упомянутым методам стоп-лосса. Если вы входите в сделку на покупку по определенной цене с обоснованием того, что цена должна идти вверх, но этого не происходит, и цена просто продолжает колебаться вокруг вашей цены входа, ваш анализ был ошибочным, и сделка не работает так, как ожидалось. Оставаться в сделке, где ваша идея оказалась неправильной сразу после начала, - это риск, и вы не находитесь в торговле с высокой вероятностью. Если у вас есть шанс выйти дешево, выходите и не надейтесь, что что-то случится.

Многие профессиональные трейдеры используют эту концепцию, когда их торговая идея не сразу подтверждается. Обычно, вступая в сделку, вы хотите, чтобы цена сразу же перешла в прибыль. Если цена не движется в вашу пользу, вы бы сразу закрыли сделку с концепцией временного стопа.

Comments ()